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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,780 | 140,540 | 40,760 |
Convertibles | 3,650 | 3,650 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 81,149 | 78,290 |
Gobierno | 13,927 | 12,009 |
Derivado | -0,064 | 10,466 |
Efectivo | -4,317 | 12,769 |
Titulizado | 5,030 | 7,890 |
Número de posiciones en largo: 607
Número de posiciones en corto: 77
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 12,85 | - | - | |
Euro Buxl Future June 24 | DE000C75XMX2 | 2,12 | - | - | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001030716 | 1,45 | 95,940 | -0,02% | |
UBS Group AG 7.75% | CH1214797172 | 1,18 | - | - | |
HSBC Holdings PLC 4.787% | XS2597114284 | 1,05 | - | - | |
European Union 3 04-Mar-2053 | EU000A3K4DY4 | 1,02 | 94,010 | -0,49% | |
European Union 2.5 04-Oct-2052 | EU000A3K4DT4 | 1,00 | 85,000 | -0,58% | |
Natwest Markets PLC 4.922% | XS2576255751 | 0,97 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 0,96 | - | - | |
Bayer AG 4.625% | XS2630111719 | 0,94 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU2267099674 | 1,14B | 2,33 | -0,74 | 3,74 | ||
LU1005243412 | 45,74M | -1,26 | -1,70 | 0,47 | ||
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR | 492,43M | -0,90 | -0,47 | 1,73 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A3 EU | 1,77M | -0,12 | -0,97 | -0,15 | ||
Euro Short Duration Bond Fund A4RF | 15,35M | -0,14 | -0,95 | -0,14 |
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