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Axa World Funds - Euro Government Bonds I Capitalisation Eur (0P0000N75Q)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,16B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AXA Funds Management S.A.

ISIN: LU0482269650

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000N75Q

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali (0P0000N75Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de AXA World Funds - Euro Government Bonds I Capitali incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106,410	107,230	0,820
Otros	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	101,936	73,465
Efectivo	-6,451	10,666
Titulizado	4,027	8,093
Corporativo	0,461	3,342

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 174

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5,71	47.715,504	+0,01%
Euro-Bund Future Dec24 Expo	-	4,99	-	-
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2,24	80,20	-0,31%
Oat Tf 2.5% Mg30 Eur	FR0011883966	2,14	98,20	-0,23%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	1,73	100,946	-0,04%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	1,65	96,930	-0,04%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	1,63	95,820	-0,07%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	1,61	95,280	-0,04%
Btp Tf 1,65% Dc30 Eur	IT0005413171	1,60	92,160	-0,11%
Italy 2.8 15-Jun-2029	IT0005495731	1,59	99,630	-0,12%

Principales fondos de bonos de AXA Investment Managers Paris S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
AXA Euro Credit ShortDur I Cap EUR	3,03B	4,79	1,67	0,79
Euro Credit Short Duration M Capita	3,03B	5,02	1,89	1,03
AXA World Euro Credit Short D A Cap	3,03B	4,24	1,14	0,30
LU1164220854	2,83B	8,00	4,52	-
LU0276014130	2,33B	6,23	0,95	2,77

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Cacao EE.UU.	11.623,00	+71,00	+0,61%

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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