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Ishares Europe Index Fund (ie) Flexible Acc Eur (0P0000TSXV)

Irlanda

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 115,05M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE00B4L8LJ62

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000TSXV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BlackRock Index Selection Fund Europe Index Sub-Fu (0P0000TSXV). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Index Selection Fund Europe Index Sub-Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,750	12,190	11,440
Acciones	98,630	98,630	0,000
Bonos	0,190	0,190	0,000
Otros	0,430	0,430	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,183	14,112
Precio/Valor contable	1,896	2,037
Precio/Ventas	1,369	1,408
Precio/Flujo de caja	9,335	9,390
Rendimiento del dividendo	3,728	3,424
Crecimiento ganancias a 5 años	11,309	10,132

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	19,020	18,590
Industria	17,710	16,762
Salud	15,990	14,707
Bienes de consumo	10,210	10,800
Consumo cíclico	8,470	9,954
Tecnología	8,020	9,229
Materias primas	6,160	6,489
Energía	4,820	4,475
Servicios de comunicación	4,560	5,352
Suministros	3,920	4,534
Bienes raíces	1,120	1,952

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 461

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
BlackRock ICS Euro Liq Agcy (Acc T0)EUR	IE00B568BM13	9,51	-	-
Novo Nordisk B	DK0062498333	3,21	607,7	-0,51%
ASML Holding	NL0010273215	2,58	682.50	+5.55%
SAP	DE0007164600	2,30	267,200	+1,75%
Nestlé	CH0038863350	2,11	78,28	+0,13%
AstraZeneca	GB0009895292	1,94	11.232,0	+0,56%
Novartis	CH0012005267	1,94	93,44	+1,08%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,89	280,80	+0,18%
Shell	GB00BP6MXD84	1,85	31,10	+0,42%
Louis Vuitton	FR0000121014	1,58	713,20	-4,98%

Principales fondos de acciones de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IE00BJ023R69	24,12B	19,83	5,83	-
IE00BD0NCM55	24,12B	26,93	9,55	-
Developed World Index Sub Fund EUR	24,12B	27,07	9,66	11,80
Developed World Index Sub Fund InAE	24,12B	26,88	9,50	11,62
Developed World Index Sub Fund Inst	24,12B	26,88	9,27	11,52

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español a 2 años	2,404	-0,016	-0,66%
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