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Ab - European Income Portfolio S1 Eur Acc (0P0000SANN)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,37B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0264314336

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000SANN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc (0P0000SANN). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB FCP I - European Income Portfolio S1 EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,230	0,230
Bonos	97,700	97,700
Convertibles	0,520	0,520
Otros	1,560	1,560

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	61,598	55,674
Gobierno	31,529	35,463
Titulizado	4,568	8,188
Efectivo	0,226	20,685

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 330

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bund Tf 6.25% Ge30 Eur	DE0001135143	6,98	117,73	-0,30%
Francia 20A	FR0000187635	5,77	3,619	0,00%
alemán a 20 años	DE0001135176	3,50	2,790	0,00%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	3,16	116,22	-0,11%
Obligaciones Tf 4,7% Lg41 Eur	ES00000121S7	2,29	113,99	-0,08%
France 3 25-Nov-2034	FR001400QMF9	1,96	97,470	-0,16%
AB SICAV I - Euro Corporate Bond Portfolio - Class Z	LU2856118653	1,56	-	-
European Union 3.375 05-Oct-2054	EU000A3K4EY2	1,42	96,960	-0,29%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNBB36	1,27	-	-
Obligaciones Tf 5,15% Ot44 Eur	ES00000124H4	1,18	121,49	+0,36%

Principales fondos de bonos de AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
American Income Portfolio A Ine	26,19B	-12,01	-2,40	1,82
American Income Portfolio A2 Ace	26,19B	-12,00	-2,38	1,83
American Income Portfolio AK Ine	26,19B	-11,99	-2,36	-
American Income Portfolio AT Ine	26,19B	-12,02	-2,39	1,82
American Income Portfolio C2 Ace	26,19B	-12,27	-2,83	1,37

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,3	-2,00%
alemán a 10 años	2,5445	-0,0005	0,00%
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EE.UU. 30A	4,843	-0,005	-0,21%
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