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Ksm Active International Dollar Bond (0P0000A7TQ)

Tel Aviv

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13/02 - Info retrasada. Valores en ILS

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,55M

Tipo: Fondo

Mercado: Israel

Emisor: KSM Mutual Funds Ltd

ISIN: IL0051124795

S/N: 5112479

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 0P0000A7TQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Excellence Global Dollar Bond (0P0000A7TQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Excellence Global Dollar Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,7	3,8	0,2
Bonos	93,5	93,5	0,0
Convertibles	1,8	1,8	0,0
Otros	1,1	1,1	0,0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	73,9	41,4
Gobierno	21,9	25,3
Efectivo	1,4	14,7

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Israel (State Of)	-	8,04	-	-
United States Treasury Notes	-	4,20	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,17	-	-
Israel Electric Corporation Ltd.	-	3,12	-	-
Israel Discount Bank Ltd 5.375 26-Jan-2028	IL0011920878	2,93	339,68	0,00%
Bank of America Corp.	-	2,84	-	-
Poalim 1-I 3.25 21-Jan-2032	IL0066204707	2,75	94,67	+0,09%
KSM KTF Is GU Bull-Bo 30i	IL0051390503	2,52	-	-
Israel (State Of)	XS2715285230	2,51	-	-
Prosus NV	-	2,38	-	-

Principales fondos de bonos de KSM Mutual Funds Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
IL0051377401	11,07B	0,39	-	-
Excellence Nexus	841,53M	0,35	3,52	2,84
Excellence CPI Linked Medium Term	837,67M	0,11	1,40	1,22
KESEM KTF Tel Bond 60	698,21M	0,08	0,94	2,18
Excellence Investment Portf no Eq	694,56M	0,30	2,46	2,01

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