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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxemburgo

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23/12 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Clase de activo: Bono

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23.12.2024	139,590	139,590	139,590	139,590	0,04%
20.12.2024	139,540	139,540	139,540	139,540	0,02%
19.12.2024	139,510	139,510	139,510	139,510	-0,08%
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Máximo: 139,630

Mínimo: 139,230

Diferencia: 0,400

Promedio: 139,511

% var.: 0,251

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