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Exclusive Solutions Funds - Bond Invest Iii (usd) A (0P0000ZDST)

Luxemburgo

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23/12 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 73,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.

ISIN: LU0912155784

Clase de activo: Bono

General
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A (0P0000ZDST). Nuestra información sobre los activos en cartera de Exclusive Solutions Funds - Bond Invest III USD A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,040	2,040	0,000
Bonos	97,960	97,960	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	97,958	38,353
Efectivo	2,042	37,851

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
The Charles Schwab Corporation 5.86355%	-	2,32	-	-
JPMorgan Chase Bank, National Association 6.33601%	-	1,96	-	-
Citigroup Inc. 6.80984%	-	1,95	-	-
Morgan Stanley 6.29141%	-	1,94	-	-
Bristol-Myers Squibb Company 5.83044%	-	1,94	-	-
Pepsico Inc 5.25%	-	1,94	-	-
John Deere Capital Corp. 5.76%	-	1,94	-	-
Eli Lilly & Co. 5%	-	1,93	-	-
Amgen Inc. 5.507%	-	1,93	-	-
General Mills, Inc. 5.241%	-	1,92	-	-

Principales fondos de bonos de ETHENEA Independent Investors S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MainFirst EM Corp Bond Bal R USD	58,93M	9,74	-1,86	2,78
MainFirst EM Corp Bond Bal C USD	58,93M	10,36	-1,29	2,91
MainFirst EM Corp Bond Bal D USD	58,93M	10,37	-1,29	2,61

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