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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,63 | 4,63 | 0,00 |
Bonos | 95,21 | 95,21 | 0,00 |
Convertibles | 0,11 | 0,11 | 0,00 |
Preferentes | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 85,81 | 86,80 |
Gobierno | 8,81 | 9,40 |
Efectivo | 4,63 | 5,79 |
Titulizado | 0,61 | 5,06 |
Municipal | 0,04 | 0,44 |
Número de posiciones en largo: 624
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4.625% | - | 3,61 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 2,91 | - | - | |
United States Treasury Bonds 4.25% | - | 1,50 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 5.717% | - | 0,61 | - | - | |
Cleco Corporate Holdings LLC 3.743% | - | 0,52 | - | - | |
Ares Capital Corp. 2.15% | - | 0,52 | - | - | |
Omega Healthcare Investors, Inc. 3.375% | - | 0,51 | - | - | |
Wells Fargo & Co. 5.499% | - | 0,51 | - | - | |
The Boeing Company 5.04% | - | 0,50 | - | - | |
Morgan Stanley 4.654% | - | 0,50 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
US31617H1023 | 351,29B | 4,56 | 3,53 | 1,46 | ||
US3160671075 | 242,62B | 4,58 | 3,56 | 1,49 | ||
US31617H8051 | 107,94B | 4,73 | 3,76 | - | ||
Fidelity US Bond Index Instl Prem | 60,36B | 3,02 | -1,95 | 1,49 | ||
Strategic Advisers Core Income | 41,36B | 3,82 | -1,76 | 2,03 |
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