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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99,77 | 109,94 | 10,17 |
Convertibles | 1,45 | 1,45 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 37,26 |
Precio/Valor contable | 0,43 | 1,15 |
Precio/Ventas | 0,09 | 0,72 |
Precio/Flujo de caja | - | 26,27 |
Rendimiento del dividendo | - | 2,25 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 10,67 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Bienes raíces | 100,00 | 67,23 |
Número de posiciones en largo: 218
Número de posiciones en corto: 26
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Long Gilt Future June 24 | GB00KKWBC053 | 11,42 | - | - | |
Metrocentre Finance Plc 8.75% | XS0994934965 | 2,52 | - | - | |
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844% | XS0179407910 | 1,92 | - | - | |
Euro Bund Future June 24 | DE000C75XMU8 | 1,57 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 1,54 | - | - | |
Dignity Finance Plc 3.5456% | XS1115295823 | 1,42 | - | - | |
Bellis Acquisition Co PLC 3.25% | XS2303071992 | 1,37 | - | - | |
Roadster Finance DAC 2.375% | XS1732478265 | 1,17 | - | - | |
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023% | XS0897452412 | 1,16 | - | - | |
Channel Link Enterprises Finance PLC 3.043% | XS1620778131 | 1,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fidelity Institutional UK Aggregate | 345,05M | -1,89 | -5,81 | 1,95 | ||
Fidelity Institutional UK Long Cora | 379,89M | -4,27 | -8,36 | 2,42 | ||
Fidelity Institutional UK Long Corp | 26,1M | -4,29 | -8,24 | 2,48 | ||
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y | 172,76M | -1,00 | -3,44 | 1,78 | ||
Fidelity Extra Income Fund Y Acc | 78,01M | 0,37 | -1,38 | 3,07 |
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