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Fidelity Extra Income Fund W Income (0P0000LZZJ)

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04/11 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 170,65M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fidelity (FIL Investment SVCS (UK) Ltd)

ISIN: GB00B469P257

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000LZZJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fidelity Extra Income Net Y (0P0000LZZJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fidelity Extra Income Net Y incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7,36	31,59	24,23
Bonos	90,11	104,23	14,12
Convertibles	2,53	2,53	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	36,98
Precio/Valor contable	-	1,28
Precio/Ventas	0,10	0,79
Precio/Flujo de caja	-	26,63
Rendimiento del dividendo	-	2,27
Crecimiento ganancias a 5 años	-	10,67

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	100,00	67,23

Distribución geográfica

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 204

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	4,12	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	2,66	-	-
Metrocentre Finance Plc 8.75%	XS0994934965	2,06	-	-
HSBC Capital Funding (Sterling 1) L.P. 5.844%	XS0179407910	2,00	-	-
Bellis Acquisition Co PLC 8.125%	XS2811958839	1,89	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1,80	-	-
Santander UK Group Holdings PLC 7.482%	XS2673526401	1,36	-	-
Dignity Finance Plc 3.5456%	XS1115295823	1,30	-	-
UPP Bond 1 Issuer PLC 4.9023%	XS0897452412	1,21	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,21	-	-

Principales fondos de bonos de FIL Investment Services (UK) Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fidelity Institutional UK Aggregate	480,69M	2,33	-4,56	1,96
Fidelity Institutional UK Long Cora	372,14M	-4,27	-8,36	2,42
Fidelity Institutional UK Long Corp	25,61M	-4,29	-8,24	2,48
Fidelity Strategic Bond Fund Net Y	152,54M	4,81	-1,96	2,10
Fidelity Extra Income Fund Y Acc	77,5M	5,14	-0,82	3,18

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Cobre	4,4718	+0,0403	+0,91%
Cacao EE.UU.	7.358,00	+30,00	+0,41%

español a 10 años	3,121	+0,027	+0,87%
español a 2 años	2,494	-0,008	-0,32%
Prima de riesgo España	67,8	-0,8	-1,17%
alemán a 10 años	2,4240	+0,0340	+1,42%
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EE.UU. 30A	4,519	+0,024	+0,54%
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