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Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TURW)

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19/06 - Mercado cerrado. Valores en KRW ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 963,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Corea del Sur

Emisor: FIL Asset Management (Korea) Limited

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C (0P0000TURW). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Fidelity Korea - Emerging Market Debt Monthly Income Feeder Bond-fund Of Funds C para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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19.06.2024	645,500	645,500	645,500	645,500	0,35%
18.06.2024	643,230	643,230	643,230	643,230	-0,42%
17.06.2024	645,950	645,950	645,950	645,950	-0,12%
14.06.2024	646,710	646,710	646,710	646,710	0,30%
13.06.2024	644,770	644,770	644,770	644,770	1,19%
12.06.2024	637,170	637,170	637,170	637,170	-0,48%
11.06.2024	640,220	640,220	640,220	640,220	-0,32%
10.06.2024	642,300	642,300	642,300	642,300	-0,43%
07.06.2024	645,060	645,060	645,060	645,060	0,10%
05.06.2024	644,420	644,420	644,420	644,420	0,04%
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30.05.2024	640,190	640,190	640,190	640,190	-0,49%
29.05.2024	643,320	643,320	643,320	643,320	-0,06%
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23.05.2024	647,420	647,420	647,420	647,420	-0,22%
22.05.2024	648,870	648,870	648,870	648,870	0,09%
21.05.2024	648,280	648,280	648,280	648,280	-0,00%
20.05.2024	648,290	648,290	648,290	648,290	0,35%

Máximo: 648,870

Mínimo: 637,170

Diferencia: 11,700

Promedio: 644,170

% var.: -0,085

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