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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 14,470 | 151,440 | 136,970 |
Acciones | 4,230 | 4,230 | 0,000 |
Bonos | 76,610 | 77,580 | 0,970 |
Convertibles | 0,140 | 0,140 | 0,000 |
Otros | 4,550 | 4,580 | 0,030 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 17,015 | 15,661 |
Precio/Valor contable | 2,062 | 2,125 |
Precio/Ventas | 1,978 | 1,647 |
Precio/Flujo de caja | 10,616 | 9,467 |
Rendimiento del dividendo | 2,420 | 2,747 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 10,667 | 10,224 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 20,440 | 20,218 |
Bienes raíces | 12,760 | 4,924 |
Servicios financieros | 12,620 | 15,699 |
Energía | 9,320 | 4,457 |
Consumo cíclico | 8,300 | 9,286 |
Suministros | 7,570 | 3,686 |
Salud | 7,000 | 11,636 |
Servicios de comunicación | 6,590 | 6,559 |
Industria | 5,460 | 12,520 |
Materias primas | 5,110 | 4,366 |
Bienes de consumo | 4,840 | 6,898 |
Número de posiciones en largo: 2,087
Número de posiciones en corto: 151
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
alemán a 1 año | DE000BU0E055 | 1,87 | 3,194 | -0,31% | |
United States Treasury Notes 4.5% | - | 0,62 | - | - | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 0,57 | 101,320 | -0,14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | DE000BU0E048 | 0,56 | - | - | |
United States Treasury Bonds 1.125% | - | 0,56 | - | - | |
Italy 3.25 01-Mar-2038 | IT0005496770 | 0,56 | 90,860 | -0,06% | |
United States Treasury Bonds 2.25% | - | 0,55 | - | - | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.5% | GB00BPCJD880 | 0,55 | - | - | |
Btp-1st40 5% | IT0004532559 | 0,55 | 108,700 | -0,05% | |
United States Treasury Bonds 4.125% | - | 0,55 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Target 2030 Euro Fund A Acc EUR | 121,38M | 4,88 | 0,71 | 5,35 | ||
Target 2030 Euro Fund A DIST EUR | 77,86M | 4,84 | 0,71 | 5,34 | ||
Fidelity Target 2040 Euro Fund A DI | 27,75M | 9,62 | 4,37 | 7,22 | ||
Fidelity Target 2040 Euro Fund A Ac | 153,95M | 9,60 | 4,37 | 7,22 | ||
Target 2035 Euro Fund A Acc EUR | 115,48M | 9,48 | 3,34 | 6,65 |
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