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Fisch Convertible Global Defensive Fund Ac (0P0000N9BV)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69,92M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Fisch Fund Services AG

ISIN: LU0476938021

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000N9BV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo FISCH CB Global Defensive Fund AC (0P0000N9BV). Nuestra información sobre los activos en cartera de FISCH CB Global Defensive Fund AC incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,440	404,740	403,300
Bonos	2,990	2,990	0,000
Convertibles	97,860	97,860	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	398,575	89,900
Corporativo	100,848	90,107
Efectivo	-397,138	22,064

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 175

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%	-	7,12	-	-
Southern Co. 3.875%	-	6,57	-	-
Duke Energy Corp 4.125%	-	6,45	-	-
Uber Technologies Inc 0.875%	-	5,28	-	-
Global Payments Inc 1.5%	-	4,43	-	-
CMS Energy Corporation 3.375%	-	4,18	-	-
Evergy Inc 4.5%	-	4,05	-	-
JD.com Inc. 0.25%	-	3,47	-	-
Welltower OP LLC 3.125%	-	3,25	-	-
Akamai Technologies, Inc. 0.375%	-	2,75	-	-

Principales fondos de bonos de Fisch Asset Management AG

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
FISCH Bond Global High Yield Fund M	461,96M	4,47	0,09	3,13
FISCH Bond Global High Yield Fund 2	461,96M	3,23	-1,08	1,87
FISCH Bond EM Corp Defensive BZC	298,82M	4,06	1,47	0,31
FISCH Bond EM Corp Defensive AC	298,82M	0,08	-4,45	-1,33
FISCH Bond EM Corp Defensive BC	298,82M	0,15	-3,88	-0,72

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español a 2 años	2,273	+0,012	+0,53%
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