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22/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,86B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471012

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000DW1

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondak A EUR (0P00000DW1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondak A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,680	1,860	0,180
Acciones	98,320	98,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,573	13,065
Precio/Valor contable	2,203	1,653
Precio/Ventas	0,954	0,968
Precio/Flujo de caja	9,682	7,339
Rendimiento del dividendo	2,719	3,166
Crecimiento ganancias a 5 años	10,610	10,227

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25,060	15,808
Servicios financieros	21,730	20,490
Industria	18,490	18,830
Salud	12,850	8,836
Materias primas	8,270	8,232
Consumo cíclico	5,530	11,142
Servicios de comunicación	5,360	7,766
Bienes raíces	1,500	3,051
Suministros	1,210	3,727

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 53

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	10,01	225,900	+0,53%
Allianz	DE0008404005	8,83	291,40	+0,10%
Infineon	DE0006231004	7,46	30.005	+3.23%
Deutsche Post	DE0005552004	5,31	35,120	+1,21%
Siemens AG	DE0007236101	5,21	177,56	+0,89%
Munich Re	DE0008430026	4,65	485,90	+0,37%
Hannover Rueckversicherung SE	DE0008402215	4,12	247,10	+0,61%
Merck	DE0006599905	3,97	141,75	+2,49%
Mercedes Benz Group	DE0007100000	3,30	52,270	+0,81%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,11	436,600	+1,35%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kapital Plus A EUR	2,92B	0,40	-0,25	2,90
Kapital Plus P2 EUR	4,88M	3,65	-0,38	3,30
Kapital Plus I EUR	89,56M	0,97	-1,66	2,84
Kapital Plus P EUR	7,54M	0,97	-1,66	2,79
DE000A2DU1Y2	19,47M	0,09	-2,70	1,76

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español a 2 años	2,223	-0,056	-2,46%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	1,1195	-1,1345	-50,33%
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EE.UU. 30A	4,514	-0,081	-1,76%
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