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Fondak I Eur (0P0000IWB7)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE000A0MJRM3

Clase de activo: Acción

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000IWB7

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondak I EUR (0P0000IWB7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondak I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,350	2,520	0,170
Acciones	97,650	97,650	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,460	13,419
Precio/Valor contable	2,020	1,648
Precio/Ventas	1,100	0,975
Precio/Flujo de caja	10,827	7,720
Rendimiento del dividendo	2,865	3,192
Crecimiento ganancias a 5 años	9,403	9,371

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,670	21,072
Tecnología	23,340	15,291
Industria	17,360	19,783
Salud	9,120	8,303
Servicios de comunicación	8,080	8,405
Consumo cíclico	6,860	10,485
Materias primas	6,120	7,548
Bienes de consumo	0,960	3,594
Bienes raíces	0,490	3,105

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SAP	DE0007164600	9,92	276.950	-1.20%
Allianz	DE0008404005	9,92	322,20	-2,45%
Infineon	DE0006231004	6,13	37.550	-0.29%
Siemens AG	DE0007236101	5,75	225,20	-0,99%
Munich Re	DE0008430026	5,42	519,60	-2,11%
Hannover Rueckversicherung SE	DE0008402215	4,45	250.40	-2.61%
Deutsche Post	DE0005552004	4,43	36,620	-0,95%
CTS Eventim AG	DE0005470306	3,48	99,300	-0,05%
Symrise AG	DE000SYM9999	3,02	99.820	-1.70%
Deutsche Boerse	DE0005810055	3,01	244,700	-1,65%

Principales fondos de acciones de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Kapital Plus A EUR	2,81B	0,40	-2,67	2,01
Kapital Plus P2 EUR	2,65M	1,06	-2,02	2,69
Kapital Plus I EUR	100,2M	0,91	-2,17	2,54
Kapital Plus P EUR	7,77M	0,91	-2,17	2,49
DE000A2DU1Y2	18,45M	-0,15	-3,20	1,46

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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