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Fondo Diario Nafinsa Sa De Cv F.i.i.d. Pf1 (0P00011E9T)

México

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Rating de Morningstar:
Total de activos: 68,09B

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

ISIN: MX51BO0Q0096

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P00011E9T

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF1 (0P00011E9T). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo Diario Nafinsa SA de CV S.I.I.D. PF1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,370	4,370	0,000
Bonos	95,630	95,630	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	95,632	66,283
Efectivo	4,368	37,496

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000031	3,91	-	-
Mexico (United Mexican States) 28%	MXLFGO000387	3,34	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000Y4	3,30	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000A4	2,95	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0001J3	2,78	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.52% 07/05/26	MXIMBP0601P7	2,72	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000F3	2,68	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.48% 07/11/24	MXIMBP0601J0	2,67	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.6% 06/08/26	MXIMBP0601Q5	2,66	-	-
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO000254	2,57	-	-

Principales fondos de bonos de Operadora de Fondos Nafinsa SA de CV

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Fondo Diario Nafinsa PF2	68,09B	9,28	9,77	6,37
Fondo Diario Nafinsa PF3	68,09B	8,40	8,77	4,97
Fondo Diario Nafinsa A	68,09B	8,89	9,32	5,93
Fondo en Cedevis Nafinsa F1	2,42B	3,78	7,62	5,97
Fondo en Cedevis Nafinsa F3	2,42B	2,45	5,99	4,92

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