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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,47 | 59,28 | 55,81 |
Acciones | 59,14 | 66,83 | 7,69 |
Bonos | 35,50 | 62,44 | 26,94 |
Convertibles | 1,27 | 1,29 | 0,02 |
Preferentes | 0,07 | 0,07 | 0,00 |
Otros | 0,55 | 25,75 | 25,20 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14,55 | 14,94 |
Precio/Valor contable | 1,94 | 2,08 |
Precio/Ventas | 1,40 | 1,54 |
Precio/Flujo de caja | 8,93 | 9,18 |
Rendimiento del dividendo | 3,14 | 3,10 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,76 | 10,51 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 20,13 | 16,95 |
Tecnología | 14,20 | 16,33 |
Industria | 13,68 | 12,43 |
Consumo cíclico | 10,93 | 10,29 |
Salud | 10,22 | 10,86 |
Materias primas | 7,35 | 5,77 |
Bienes de consumo | 7,11 | 7,94 |
Servicios de comunicación | 5,38 | 6,44 |
Energía | 5,30 | 4,84 |
Bienes raíces | 3,56 | 6,65 |
Suministros | 2,15 | 3,42 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 20
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
HSBC Global Corporate Bond ETF S2CHGBP | IE00BGWL6L53 | 10,20 | - | - | |
Fidelity Index Pacific ex Japan Fund P Accumulatio | GB00BHZK8G51 | 9,36 | 2,000 | -0,98% | |
Royal London Short Term Money Market Fund Y Acc | GB00B8XYYQ86 | 7,29 | 1,107 | 0,01% | |
Fidelity Index UK Fund P Accumulation | GB00BJS8SF95 | 7,22 | 1,84 | -0,56% | |
ES AllianceBernst Conc US I GBP Acc | GB00BL4SF671 | 4,09 | - | - | |
GS EM CORE Eq I Acc GBP | LU1984513553 | 3,81 | - | - | |
Fidelity Index US Fund P Accumulation | GB00BJS8SH10 | 3,79 | 4,42 | -0,01% | |
Cheyne Global Credit GCD IJ3 £ | IE00BYQFS466 | 3,67 | - | - | |
Neuberger Berman Uncrld Strs GBP I2 AccH | IE00BD5BKG45 | 3,64 | - | - | |
Lazard Emerging Mkts Eq Advtg A Acc GBP | IE000DU8G4I2 | 3,19 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP WHEB Sustainability Fund C Acc | 259,45M | 6,59 | 1,74 | 8,79 | ||
FP WHEB Sustainability Fund C GBP I | 282,75M | 3,75 | 2,10 | 8,48 | ||
FP WHEB Sustainability Fund A Acc | 6,17M | 2,87 | -1,38 | 8,05 | ||
Assets Fund Class C Accumulation | 137,86M | 7,55 | 5,48 | 10,00 | ||
Assets Fund Class C Income | 7,53M | 7,52 | 5,47 | 10,08 |
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