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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

París

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,25B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P0000WLSC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nuestra información sobre los activos en cartera de EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,570	21,710	18,140
Bonos	86,790	89,190	2,400
Convertibles	7,500	7,500	0,000
Preferentes	2,130	2,130	0,000
Otros	0,020	0,020	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	85,482	84,052
Derivado	12,176	26,414
Efectivo	-8,618	8,156
Gobierno	3,440	7,757

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 241

Número de posiciones en corto: 30

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	5,96	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	5,05	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,04	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	1,04	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,02	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,02	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,00	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	0,96	116,816	+0,09%
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	0,96	-	-
UniCredit S.p.A. 6.5%	IT0005611758	0,90	-	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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