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Edr Sicav - Financial Bonds B Eur (0P0000WLSC)

París

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,21B

Tipo: Fondo

Mercado: Francia

Emisor: Edmond de Rothschild Asset Management (France)

ISIN: FR0011289966

Clase de activo: Otros

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Técnico
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Posiciones en 0P0000WLSC

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo EdR SICAV - Financial Bonds B EUR (0P0000WLSC). Nuestra información sobre los activos en cartera de EdR SICAV - Financial Bonds B EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	91,750	92,410	0,660
Convertibles	7,610	7,610	0,000
Preferentes	2,280	2,280	0,000
Otros	0,010	0,010	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	88,240	84,276
Derivado	12,153	25,833
Gobierno	5,797	8,897
Efectivo	-13,807	8,867

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 242

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	5,67	-	-
EdR Credit Very Short Term R	FR0011031392	2,39	-	-
NN Group N.V. 4.5%	XS1028950290	1,10	-	-
Athora Holding Ltd. 5.875%	XS2831758474	1,08	-	-
Deutsche Bank AG 10%	DE000A30VT97	1,07	-	-
BNP Paribas SA 6.875%	FR001400BBL2	1,06	-	-
Credit Agricole S.A. 6.5%	FR001400N2U2	1,01	-	-
Banco de Credito Social Cooperativo S.A. 5.25%	XS2332590632	0,97	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.375%	XS2638924709	0,97	-	-
Bank Millennium SA 9.875%	XS2684974046	0,95	-	-

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