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Franklin Strategic Income Fund I(acc)usd (0P000097YA)

Luxemburgo

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 161,39M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0300738357

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P000097YA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD (0P000097YA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Franklin Strategic Income Fund I(acc)USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,760	9,250	3,490
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	95,010	102,330	7,320

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,229	9,575
Precio/Valor contable	0,819	0,925
Precio/Ventas	1,049	4,903
Precio/Flujo de caja	2,401	1.175,060
Rendimiento del dividendo	-	4,679
Crecimiento ganancias a 5 años	-	5,967

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59,830	38,541
Gobierno	17,489	56,221
Titulizado	14,531	37,194
Efectivo	2,687	37,724
Derivado	6,154	34,094
Municipal	0,083	0,317

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 571

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Banks	-	4,97	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	2,66	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	2,09	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2,04	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	1,57	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	1,46	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1,40	-	-
United States Treasury Notes 3.75%	-	1,34	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1,28	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	1,26	-	-

Principales fondos de bonos de Franklin Templeton International Services S.à r.l.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Franklin European Total Return Funu	2,49B	-1,14	-3,89	-0,73
LU0441901922	981,9M	1,65	-1,05	-0,93
LU0889566138	10,46M	7,33	2,77	2,67
Franklin U.S. Government Fund A acc	80,04M	0,47	-2,54	-0,17
Franklin Global Convertible Securit	81,93M	16,42	2,12	7,76

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