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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Bonos | 115,810 | 123,890 | 8,080 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15,049 | 15,335 |
Precio/Valor contable | 34,614 | 13,634 |
Precio/Ventas | 0,602 | 2,498 |
Precio/Flujo de caja | - | 10,200 |
Rendimiento del dividendo | - | 4,370 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 7,762 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 63,244 | 43,015 |
Corporativo | 37,469 | 35,776 |
Derivado | 2,932 | 22,730 |
Titulizado | 10,206 | 19,281 |
Efectivo | -12,918 | 18,611 |
Municipal | 2,085 | 1,087 |
Número de posiciones en largo: 344
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 27,58 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.625% | - | 6,99 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 4,79 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.75% | - | 4,77 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 4,76 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 4,72 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.375% | - | 4,69 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.625% | - | 4,56 | - | - | |
Federal Home Loan Banks 0% | - | 4,14 | - | - | |
United States Treasury Notes 2.875% | - | 4,06 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU0441901922 | 1,11B | 2,79 | -2,51 | -1,06 | ||
Franklin European Total Return Funu | 983,65K | -2,49 | -7,35 | -0,80 | ||
LU0889566138 | 9,5M | 0,26 | 0,83 | 2,03 | ||
Franklin U.S. Government Fund A acc | 79,28M | -2,06 | -3,86 | -0,26 | ||
Franklin US Government Fund X acc U | 1,17K | -0,44 | -2,43 | 1,03 |
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