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Fubon China High Yield Bond Fund-a(cny) (0P0000YW5Q)

Taiwán

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en CNH

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

ISIN: TW000T1041A0

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY (0P0000YW5Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fubon China High Yield Bond Fund-A CNY incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,290	4,290
Bonos	94,590	94,590
Otros	1,120	1,120

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	94,592	88,885
Efectivo	4,290	15,085

Distribución geográfica

Bonos

Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	3,45	-	-
China Water Affairs Group 18-May-2026	XS2320779213	3,39	96,50	+0,13%
China Oil and Gas Group Ltd. 4.7%	XS2328392951	3,30	-	-
Studio City Finance Limited 5%	-	3,29	-	-
Prosus NV 4.987%	-	3,02	-	-
Health & Happiness (H&H) International Holdings Ltd. 13.5%	XS2621755375	2,85	-	-
Dah Sing Bank Ltd. 7.375%	XS2701169901	2,39	-	-
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75%	XS2813323685	2,32	-	-
NWD Finance (BVI) Limited 4.125%	XS2348062899	2,29	-	-
Indika Energy Tbk 8.75%	-	2,29	-	-

Principales fondos de bonos de Fubon Securities Inv Trust Co Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Fubon China High Yield Bd Fd B CNY		78,69M	11,51	-7,23	-2,21

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