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Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I (usd) Acc (0P0000ZQY6)

Luxemburgo

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14/02 - Info retrasada. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,75M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU0790902398

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZQY6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Acc (0P0000ZQY6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fullerton Lux Funds Asian Bonds Class I USD Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,470	2,480	0,010
Bonos	97,200	97,200	0,000
Convertibles	0,180	0,180	0,000
Preferentes	0,150	0,150	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	13,198
Precio/Valor contable	0,244	1,160
Precio/Ventas	0,086	0,804
Precio/Flujo de caja	0,337	8,847
Rendimiento del dividendo	-	2,651
Crecimiento ganancias a 5 años	-	16,393

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	91,789	77,814
Gobierno	5,562	19,340
Efectivo	2,466	11,489

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Macquarie Bank Ltd. 3.052%	-	1,50	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1,33	-	-
Lendlease (US) Capital Inc. 4.5%	XS1418635337	1,33	-	-
Hyundai Capital Services, Inc. 2.125%	-	1,28	-	-
China Development Bank Financial Leasing Co Ltd. 2.875%	XS2210100439	1,26	-	-
Kyobo Life Insurance Co., Ltd. 5.9%	-	1,12	-	-
PETRONAS Capital Ltd. 4.55%	-	1,03	-	-
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk 2.8%	XS2390472624	1,01	-	-
Standard Chartered PLC 6.296%	-	1,01	-	-
Standard Chartered PLC 2.678%	XS2358287824	0,99	-	-

Principales fondos de bonos de Fullerton Fund Management Company Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU1638060886	698,96M	0,53	4,28	-
Fullerton Lux Funds Asian Bonds AaU	131,75M	0,32	-0,29	2,08
Fullerton Lux Funds Asian Bonds Clu	131,75M	0,37	0,16	2,54
SKY Harbor Global Funds US High Yie	59,57M	0,94	2,05	4,21
Fullerton Lux Asian Currency Bondsa	1,21M	0,66	-1,57	1,00

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español a 10 años	3,162	+0,064	+2,07%
español a 2 años	2,270	+0,009	+0,40%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4905	+0,0665	+2,74%
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