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Ct Japan Fund Institutional Accumulation (0P00000R12)

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06/03 - Info retrasada. Valores en GBP

Rating de Morningstar:
Total de activos: 555,48M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Threadneedle Investment Services Ltd

ISIN: GB0001448678

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00000R12

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation (0P00000R12). Nuestra información sobre los activos en cartera de Threadneedle Japan Fund Institutional Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,670	0,900	0,230
Acciones	99,320	99,320	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,055	14,663
Precio/Valor contable	1,508	1,385
Precio/Ventas	1,070	1,074
Precio/Flujo de caja	10,216	7,761
Rendimiento del dividendo	2,125	2,175
Crecimiento ganancias a 5 años	9,449	11,272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	24,490	22,169
Servicios financieros	18,800	13,515
Tecnología	17,190	17,144
Consumo cíclico	14,540	15,849
Servicios de comunicación	9,950	8,890
Salud	8,580	7,457
Bienes raíces	2,840	3,064
Bienes de consumo	2,290	5,788
Materias primas	0,950	5,893
Energía	0,350	1,572

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	6,49	1,922.5	-1.64%
Toyota Motor	JP3633400001	4,87	2,803.0	-0.69%
Hitachi	JP3788600009	4,67	3.810,0	-4,22%
Orix T	JP3200450009	4,16	3.132,0	-0,54%
Recruit Holdings	JP3970300004	4,14	9.107,0	-2,83%
Sony	JP3435000009	3,98	3.569,0	-4,24%
Keyence	JP3236200006	3,75	60.320,0	-1,29%
Sanwa Holdings Corp	JP3344400001	3,61	5.045,0	-1,19%
Itochu Corp.	JP3143600009	3,52	6.827,0	-0,07%
Tokio Marine Holdings, Inc.	JP3910660004	3,13	5.342,0	-2,75%

Principales fondos de acciones de Threadneedle Investment Services Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
UK Equity Income Fund Retail Accumu	115,07M	1,63	8,03	5,61
UK Equity Income Fund Z Accumulatio	628,23M	3,11	8,46	6,78
UK Equity Income Fund Z Income GBP	628M	3,11	8,47	6,79
UK Equity Income Fund Institutional	90,21M	3,09	8,21	6,55
UK Equity Income Fund Retail Income	136,11M	3,04	7,62	5,96

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español a 2 años	2,426	-0,066	-2,65%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8185	-0,0655	-2,27%
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