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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 59,420 | 59,420 | 0,000 |
Otros | 40,580 | 40,580 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 46,60 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9 | - | 3,33 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE | - | 2,20 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 11TH ISSUANCE | - | 1,08 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 65TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 6TH ISSUANCE | - | 0,99 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. | - | 0,88 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 51TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE | - | 0,79 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GF Daily Income A | 174,4B | 1,17 | 1,89 | 2,74 | ||
GF Daily Income B | 174,4B | 1,33 | 2,14 | - | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd A | 148,82B | 1,26 | 2,02 | 2,85 | ||
GF Huo Qi Bao Money Market Fd B | 148,82B | 1,38 | 2,21 | - | ||
GF Daily Income Money Market Fund B | 114,12B | 1,26 | 2,01 | 2,87 |
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