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Gf Nasdaq Index 100 Etf Fdr Cny Qdii A (270042)

Shanghái

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16/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 11,63B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Foro

Posiciones en 270042

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII (270042). Nuestra información sobre los activos en cartera de GF NASDAQ 100 Index Fund QDIII incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15,960	15,960	0,000
Acciones	82,930	82,930	0,000
Bonos	0,870	0,870	0,000
Otros	0,240	0,750	0,510

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	25,014	22,812
Precio/Valor contable	6,175	5,402
Precio/Ventas	4,211	3,451
Precio/Flujo de caja	17,493	15,911
Rendimiento del dividendo	0,862	1,156
Crecimiento ganancias a 5 años	11,691	11,577

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	49,840	41,270
Servicios de comunicación	15,330	12,616
Consumo cíclico	14,240	13,467
Salud	6,730	8,896
Bienes de consumo	6,550	6,279
Industria	4,850	6,679
Suministros	1,180	1,679
Servicios financieros	0,520	5,494
Energía	0,490	1,483
Bienes raíces	0,280	1,253

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 8

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
GF NASDAQ 100 QDII	CNE1000037S4	90,43	1,020	-0,20%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0,29	-	-
ProShares UltraPro QQQ	US74347X8314	0,26	62.98	-0.16%
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0,21	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	0,20	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHANGHAI STOCK EXCHANGE BOND 2023 3	-	0,03	-	-

Principales fondos de acciones de GF Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GF Stable Growth Mixed Assets Fund	13,81B	1,88	-5,15	10,37
GF Tech Pioneer Alloc	8,38B	-6,37	-22,27	-
GF Global Selction Eq QDII	8,18B	8,97	0,13	12,50
GF YiLiao BaoJian Eq A	6,97B	-7,73	-23,54	-
GF Small-Cap Growth Stock Fd(LOF)	6,6B	-11,24	-19,88	8,55

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español a 2 años	3,199	-0,008	-0,25%
Prima de riesgo España	77,0	-1,4	-1,79%
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