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Citic&p Global Merchant Theme Investment Fund Qdii-fof-lof A (165513)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 124,21M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CITIC Prudential Fund Mgmt Co Ltd

ISIN: CNE100001G69

Clase de activo: Materias primas

General
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Técnico
- Análisis técnico
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Posiciones en 165513

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment (165513). Nuestra información sobre los activos en cartera de CITIC-Prudential Global Merchant Theme Investment incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,860	19,860	0,000
Otros	80,150	82,520	2,370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,110	18,848
Precio/Valor contable	1,924	110,241
Precio/Ventas	1,186	2,606
Precio/Flujo de caja	5,033	14,172
Rendimiento del dividendo	4,589	3,148
Crecimiento ganancias a 5 años	14,750	18,147

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	19,556	15,896
Gobierno	0,301	6,735

Distribución geográfica

América del Norte

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
abrdn Physical Gold Shares	US00326A1043	14,84	24,78	+0,12%
SPDR Gold Shares	US78463V1070	14,83	239,60	+0,14%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	14,80	249.86	-1.72%
SPDR® Gold MiniShares	-	14,58	-	-
iShares Gold	US4642852044	14,58	49,00	+0,14%
DB Gold Double Long Exp 15 Feb 2038	US25154H7492	7,74	64,90	+0,73%
MicroSectors™ Gold Miners 3X Lvrgd ETN	-	0,95	-	-
ProShares Ultra Gold	US74347W6012	0,55	91,39	+0,44%

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