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Sarasin Ie Multi Asset - Dynamic (usd) Class F Accumulating Shares (0P0000XASV)

Irlanda

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 408,67M

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

ISIN: IE00B7G98G18

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000XASV

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum (0P0000XASV). Nuestra información sobre los activos en cartera de Sarasin IE GlobalSar - Dynamic (USD) Class F Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,900	12,160	10,260
Acciones	71,600	71,600	0,000
Bonos	22,330	22,330	0,000
Preferentes	0,330	0,330	0,000
Otros	3,840	3,850	0,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23,550	17,487
Precio/Valor contable	4,701	2,827
Precio/Ventas	3,174	2,037
Precio/Flujo de caja	15,881	11,677
Rendimiento del dividendo	1,631	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	9,622	10,489

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,830	20,720
Consumo cíclico	15,650	9,882
Servicios financieros	15,610	17,691
Salud	14,560	10,557
Industria	10,410	11,103
Servicios de comunicación	5,410	7,162
Materias primas	4,000	3,527
Bienes de consumo	3,670	7,154
Energía	1,560	4,163
Bienes raíces	1,200	6,713
Suministros	0,100	3,452

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 167

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Bonds 2.5%	-	4,22	-	-
Apple	US0378331005	3,67	244,60	+1,27%
Microsoft	US5949181045	3,47	408,43	-0,51%
Amazon.com	US0231351067	3,28	228,68	-0,73%
NVIDIA	US67066G1040	3,23	138,85	+2,63%
United States Treasury Bonds 5.375%	-	2,46	-	-
JPMorgan	US46625H1005	2,46	276,59	+0,10%
Meta Platforms	US30303M1027	2,40	736,67	+1,11%
Home Depot	US4370761029	2,24	409,50	-0,71%
United States Treasury Bonds 3.875%	-	2,21	-	-

Principales fondos de acciones de Sarasin Funds Management (Ireland) Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GlobalSar Dynamic USD Class A Accum	408,67M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class A Incom	408,67M	9,77	-0,05	4,54
GlobalSar Dynamic USD Class I Accum	408,67M	3,13	3,56	5,64
GlobalSar Dynamic USD Class I Incom	408,67M	3,14	3,56	5,65
GlobalSar Dynamic USD Class P Accum	408,67M	3,13	3,56	5,65

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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