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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,730 | 0,730 | 0,000 |
Bonos | 63,560 | 63,560 | 0,000 |
Convertibles | 20,200 | 20,200 | 0,000 |
Otros | 15,510 | 15,510 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 58,896 | 42,915 |
Gobierno | 24,867 | 27,659 |
Efectivo | 0,730 | 8,005 |
Número de posiciones en largo: 31
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
TREASURY COUPON BOND 2023 23 | - | 16,43 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5 | - | 15,72 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8 | - | 15,22 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 9 | - | 8,43 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 5 | - | 7,77 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 4,17 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND | - | 4,14 | - | - | |
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND | - | 3,50 | - | - | |
JIANGSU ZIJIN RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. BOND | - | 1,14 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION BOND | - | 1,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Great Wall Money Market A | 68,41B | 1,44 | 1,70 | 2,57 | ||
Great Wall Money Market B | 68,41B | 1,66 | 1,94 | 2,81 | ||
Great Wall Money Market E | 68,41B | 1,58 | 1,85 | - | ||
Great Wall Salary Money Market A | 12,91B | 1,53 | 1,75 | 2,51 | ||
Great Wall Active Return Increase B | 11,44B | 3,02 | 3,56 | 3,71 |
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