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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,640 | 48,470 | 37,830 |
Bonos | 89,260 | 94,800 | 5,540 |
Convertibles | 0,090 | 0,090 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | - | 9,301 |
Precio/Valor contable | - | 3,892 |
Precio/Ventas | 0,021 | 0,798 |
Precio/Flujo de caja | - | 36,750 |
Rendimiento del dividendo | - | 3,138 |
Crecimiento ganancias a 5 años | - | 9,984 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 86,505 | 89,935 |
Derivado | 29,710 | 17,128 |
Efectivo | -18,698 | 9,948 |
Gobierno | -4,824 | 3,543 |
Titulizado | 0,141 | 1,116 |
Número de posiciones en largo: 504
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 0,85 | - | - | |
United Group B.V. 3.125% | XS2111946930 | 0,84 | - | - | |
FMCRT 2.386 17-Feb-2026 | XS2013574384 | 0,70 | 98,86 | -0,02% | |
LHMC Finco 2 S.a r.l. 7.25% | XS2059777594 | 0,67 | - | - | |
ZF Finance GmbH 2.25% | XS2399851901 | 0,65 | - | - | |
IHO Verwaltungs GmbH 3.875% | XS2004451121 | 0,63 | - | - | |
Nexi SpA 2.125 30-Apr-2029 | XS2332590475 | 0,62 | 93,800 | -0,03% | |
Vodafone Group PLC 4.875% | XS1888180996 | 0,62 | - | - | |
Electricite de France SA 2.875% | FR0013534351 | 0,61 | - | - | |
Adient Global Holdings Ltd 3.5% | XS1468662801 | 0,59 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS GlblCreditPrtflioHdgd P Inc EUR | 2,28B | 3,03 | -3,35 | 1,18 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd P AccEUR H | 2,28B | 3,06 | -3,33 | 1,19 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd E AccEUR H | 2,28B | 2,50 | -4,08 | 0,40 | ||
GS GlblCreditPrtflioHdgd I AccEUR H | 2,28B | 3,18 | -3,18 | 1,35 | ||
BlueBay Emerging Market Bond R | 788,42M | 5,22 | -2,63 | 0,50 |
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