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Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio I Acc Eur-hedged (0P00016MIQ)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 223,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Goldman Sachs

ISIN: LU1236856958

Clase de activo: Otros

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Posiciones en 0P00016MIQ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio I A (0P00016MIQ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Goldman Sachs Global Absolute Return Portfolio I A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	90,920	93,650	2,730
Acciones	7,190	8,570	1,380
Bonos	1,620	72,220	70,600
Preferentes	0,270	0,270	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,204	14,933
Precio/Valor contable	4,241	6,393
Precio/Ventas	2,737	1,849
Precio/Flujo de caja	15,013	10,900
Rendimiento del dividendo	1,434	2,697
Crecimiento ganancias a 5 años	11,825	11,500

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	90,924	770,747
Gobierno	-23,491	148,795
Corporativo	31,835	19,134
Derivado	-6,461	324,195

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 652

Número de posiciones en corto: 38

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Banks 0%	-	4,98	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	3,73	-	-
10 YR JGB,09/24	-	3,32	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	3,04	-	-
E-mini S&P 500 Future Sept 24	-	2,75	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	2,59	-	-
IMM EMINI NSDQ,IDX,09/24	-	1,99	-	-
Long Gilt Future Sept 24	-	1,92	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,87	-	-
Federal Home Loan Banks 0%	-	1,54	-	-

Principales fondos de otros activos de Goldman Sachs Asset Management B.V.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Inc	1,99B	1,03	1,07	1,18
GSs IITcticlTiltOverlayPfREUR H Acc	1,99B	1,02	1,07	1,17
GS Glbl AR Prtflio E Acc EUR Hdgd	223,78M	1,47	-3,04	-
GS Glbl AR Prtflio I Inc EUR Hdgd	223,78M	2,53	-1,96	-
GS Glbl AR Prtflio R Acc EUR Hdgd	223,78M	2,44	-2,00	-

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,90%
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