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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11,640 | 49,780 | 38,140 |
Bonos | 88,360 | 92,600 | 4,240 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16,013 | 23,708 |
Precio/Valor contable | 1,635 | 1,847 |
Precio/Ventas | 1,608 | 2,317 |
Precio/Flujo de caja | 5,343 | 238,614 |
Rendimiento del dividendo | 2,755 | 8,169 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 21,049 | 13,979 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Titulizado | 84,168 | 21,485 |
Derivado | -3,098 | 34,938 |
Efectivo | 11,391 | 21,442 |
Corporativo | 7,462 | 58,558 |
Gobierno | 0,077 | 49,046 |
Número de posiciones en largo: 230
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Avoca Clo XXIV Designated Activity Company 6.685% | XS2344781849 | 1,89 | - | - | |
RRE 1 Loan Management DAC 4.505% | XS2303066992 | 1,40 | - | - | |
Bain Capital Credit CLO 2023-1 Ltd / Bain Capital Credit CLO 2023-1 LLC 10. | - | 1,33 | - | - | |
Tikehau CLO III Designated Activity Company 5.188% | XS1680960975 | 1,17 | - | - | |
Federal Home Loan Mortgage Corp. 10.14714% | - | 1,07 | - | - | |
Neuberger Berman Loan Advisers Euro Clo 3 Designated Activity Company 5.935 | XS2440262652 | 1,05 | - | - | |
Tymon Park CLO Ltd. 6.888% | XS2366820053 | 1,05 | - | - | |
BAIN CAPITAL CREDIT CLO 2023-4 LTD 10.28201% | - | 1,04 | - | - | |
VOYA CLO 2024-1 LTD 11.97611% | - | 1,03 | - | - | |
VERUS SECURITIZATION TRUST 2024-6 6.053% | - | 1,00 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
GS India Equity Portfolio I Acc | 5,01B | 23,52 | 10,64 | 12,49 | ||
Goldman Sachs India Equity Portfoli | 5,01B | 23,15 | 10,14 | 11,98 | ||
GS India Equity Portfolio I Inc | 5,01B | 23,50 | 10,63 | 12,49 | ||
GS India Equity Portfolio R Acc | 5,01B | 23,45 | 10,55 | 12,33 | ||
GS India Equity Portfolio R Inc | 5,01B | 23,44 | 10,56 | 12,34 |
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