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Cpic Confidence Incr Bd A (253060)

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25/06 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 49,73M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 253060

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GTJA Allianz Confidence Incr Bd A (253060). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Confidence Incr Bd A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,160	2,160
Acciones	6,200	6,200
Bonos	21,170	21,170
Convertibles	37,230	37,230
Otros	33,250	33,250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,117	16,609
Precio/Valor contable	1,318	2,257
Precio/Ventas	1,104	1,879
Precio/Flujo de caja	7,242	13,555
Rendimiento del dividendo	2,850	2,628
Crecimiento ganancias a 5 años	16,388	18,199

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25,170	12,991
Materias primas	22,470	16,749
Salud	17,120	11,873
Bienes de consumo	14,360	12,026
Industria	14,340	22,389
Tecnología	5,140	21,231
Suministros	1,400	7,259

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 60

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FUZHOU CITY CONSTRUCTION INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2019 1	-	4,90	-	-
JIANGXI RAILWAY INVESTMENT GROUP CO.,LTD. BOND 2020 1	-	4,10	-	-
METRO LAND CORPORATION LTD. BOND 2022 1	-	4,06	-	-
SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION BOND 2021 1	-	4,06	-	-
HAINAN DEVELOPMENT HOLDINGS CO.,LTD. BOND 2020 1 TYPE 2	-	4,04	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	2,74	-	-
SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	2,66	-	-
DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION GROUP CO., LTD. BOND	-	2,65	-	-
TIANJIN LVYIN LANDSCAPE AND ECOLOGY CONSTRUCTION CO., LTD BOND	-	2,54	-	-
SHANYING INTERNATIONAL HOLDINGS CO., LTD. BOND	-	2,30	-	-

Principales fondos de bonos de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Money Market A	17,47B	0,82	1,84	2,53
GTJA Allianz Money Market B	17,47B	0,92	2,08	2,78
GTJA Allianz ShuangJia Credit BdLOF	261,41M	1,72	2,05	4,50
GTJA Allianz Enhanced Income Bond A	247,86M	1,06	2,32	2,90
GTJA Allianz Enhanced Income Bond B	247,86M	0,99	1,94	2,52

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español a 2 años	3,124	+0,008	+0,26%
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