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Cpic Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157)

Shanghái

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07/06 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 292,15M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: GTJA-Allianz Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 001157

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd (001157). Nuestra información sobre los activos en cartera de GTJA Allianz Ruiqi Flexible Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,070	2,070
Acciones	18,300	18,300
Bonos	28,990	28,990
Convertibles	5,630	5,630
Otros	45,010	45,010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,865	18,984
Precio/Valor contable	1,464	2,426
Precio/Ventas	0,874	2,130
Precio/Flujo de caja	5,530	13,357
Rendimiento del dividendo	4,744	2,305
Crecimiento ganancias a 5 años	13,195	18,423

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	20,250	13,841
Industria	16,930	19,644
Materias primas	10,950	12,203
Energía	10,150	6,345
Bienes de consumo	9,530	10,945
Servicios financieros	9,420	14,191
Tecnología	8,470	25,916
Servicios de comunicación	5,260	5,035
Suministros	4,260	4,290
Salud	3,300	14,542
Bienes raíces	1,480	5,219

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	5,89	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 13	-	5,80	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5,79	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. BOND 2021 2	-	5,77	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND 2022 2	-	5,74	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	1,67	1.619,18	-1,26%
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED BOND	-	0,96	-	-
BANK OF CHONGQING CO.,LTD. BOND	-	0,73	-	-
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND	-	0,66	-	-
Weichai Power A	CNE1000000D4	0,62	16,11	+0,69%

Principales fondos de acciones de CPIC Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
GTJA Allianz Small cap Selected Fun	1,03B	4,72	-0,52	11,11
GTJA Allianz Selected Industry St	774,45M	-4,23	-18,46	7,22
GTJA Allianz Technology Power Eq	719,98M	-4,17	-18,36	-
GTJA Allianz Selected Stock Fund	708,7M	-5,50	-13,35	9,12
GTJA Allianz Advantage Stock Fund	265,66M	-3,23	-8,54	10,30

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