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Naa Allocation Fund A (TVRAX)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 123,89M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acción

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Posiciones en TVRAX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Directional Allocation A (TVRAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Directional Allocation A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,38	0,38	0,00
Acciones	99,70	99,70	0,00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,29	17,68
Precio/Valor contable	4,53	2,81
Precio/Ventas	2,25	1,96
Precio/Flujo de caja	14,16	11,42
Rendimiento del dividendo	1,16	2,03
Crecimiento ganancias a 5 años	12,86	11,24

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,13	21,56
Salud	11,79	11,74
Servicios financieros	11,70	15,66
Servicios de comunicación	9,81	7,36
Consumo cíclico	9,34	10,04
Industria	9,07	11,39
Bienes de consumo	6,27	6,70
Energía	4,35	5,36
Bienes raíces	3,27	4,38
Suministros	2,83	3,21
Materias primas	1,44	3,73

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 142

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Microsoft	US5949181045	7,07	447,20	+2,87%
Apple	US0378331005	5,42	238,26	+3,65%
NVIDIA	US67066G1040	5,00	128.99	+8.82%
Alphabet C	US02079K1079	4,44	197,07	+1,70%
Meta Platforms	US30303M1027	3,18	674,33	+2,19%
Amazon.com	US0231351067	2,30	238.15	+1.16%
Tesla	US88160R1014	2,11	398,09	+0,24%
JPMorgan	US46625H1005	2,00	267.14	+0.49%
Visa A	US92826C8394	1,75	334,48	-0,02%
Mastercard	US57636Q1040	1,74	547,36	-0,05%

Principales fondos de acciones de New Age Alpha Advisors LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	277,26M	8,64	5,21	8,13
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	245,07M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series A	260,12M	22,71	11,08	12,94
Guggenheim Variable Funds Series J	166,69M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Variable D World Equity	112,41M	19,73	8,91	8,11

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español a 2 años	2,398	-0,021	-0,87%
Prima de riesgo España	64,3	+0,7	+1,10%
alemán a 10 años	2,5605	+0,0575	+2,40%
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