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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 502,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

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Posiciones en GILDX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Limited Duration A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,59	6,65	0,06
Acciones	0,18	0,18	0,00
Bonos	98,92	98,94	0,02
Preferentes	0,48	0,48	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14,02
Precio/Valor contable	111,61	4,09
Precio/Ventas	0,07	1,38
Precio/Flujo de caja	-	6,98
Rendimiento del dividendo	-	4,17
Crecimiento ganancias a 5 años	-	8,79

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Titulizado	43,44	32,22
Corporativo	41,21	41,47
Gobierno	16,01	24,68
Efectivo	1,76	11,29
Municipal	0,25	0,46

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 591

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.75%	-	4,67	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3,52	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	3,28	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	2,33	-	-
Uniform Mbs 15 Year	-	2,26	-	-
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29%	-	1,14	-	-
Fox Corporation 3.05%	-	1,05	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5%	-	0,99	-	-
F&G Global Funding 0.9%	-	0,98	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	0,96	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,3B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,07B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Total Return Bond A	469,59M	3,29	-2,30	2,48

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,979	-0,002	-0,07%
español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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