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Guggenheim Limited Duration Fund A-class (GILDX)

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11/11 - Info retrasada. Valores en USD
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 500,51M
Tipo:  Fondo
Mercado:  Estados Unidos
Emisor:  Guggenheim Investments
Clase de activo:  Bono
Guggenheim Limited Duration A 24,41 -0,01 -0,04%

Posiciones en GILDX

 
Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Limited Duration A (GILDX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Limited Duration A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Efectivo 6,59 6,65 0,06
Acciones 0,18 0,18 0,00
Bonos 98,92 98,94 0,02
Preferentes 0,48 0,48 0,00

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER - 13,97
Precio/Valor contable 111,61 4,10
Precio/Ventas 0,07 1,38
Precio/Flujo de caja - 6,92
Rendimiento del dividendo - 4,16
Crecimiento ganancias a 5 años - 9,10

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Titulizado 43,44 32,23
Corporativo 41,21 41,66
Gobierno 16,01 24,50
Efectivo 1,76 11,31
Municipal 0,25 0,46

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • América Latina
  • Europa Occidental
  • Asia
  • Australasia
  • Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 591

Número de posiciones en corto: 5

Nombre ISIN % Peso relativo Último % Var.
United States Treasury Notes 4.75% - 4,67 - -
United States Treasury Notes 4.25% - 3,52 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 3,28 - -
United States Treasury Notes 4.625% - 2,33 - -
Uniform Mbs 15 Year - 2,26 - -
LAKE SHORE MM CLO I LTD 7.29% - 1,14 - -
Fox Corporation 3.05% - 1,05 - -
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% - 0,99 - -
F&G Global Funding 0.9% - 0,98 - -
United States Treasury Notes 0.125% - 0,96 - -

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

  Nombre Rating Total de activos % AHF % 3A % 10A
  Guggenheim Total Return Bond Instl 25,45B 3,54 -2,03 2,79
  Guggenheim Macro Opportunities Inst 7,02B 6,96 2,60 3,88
  Guggenheim Limited Duration Instl 3,62B 5,21 2,59 2,82
  Guggenheim Investment Grade Bond In 1,88B 3,22 -2,45 2,55
  Guggenheim Total Return Bond A 470,65M 3,29 -2,30 2,48
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