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Guggenheim Macro Opportunities Fund Institutional Class (GIOIX)

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,5B

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

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Posiciones en GIOIX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Macro Opportunities Instl (GIOIX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Macro Opportunities Instl incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11,31	11,38	0,07
Acciones	2,39	2,43	0,04
Bonos	83,43	83,43	0,00
Convertibles	0,34	0,34	0,00
Preferentes	4,64	4,64	0,00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19,84	19,98
Precio/Valor contable	2,73	1,72
Precio/Ventas	2,60	1,68
Precio/Flujo de caja	12,44	8,11
Rendimiento del dividendo	2,44	5,50
Crecimiento ganancias a 5 años	9,77	11,42

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	25,91	9,77
Tecnología	19,91	4,89
Salud	11,93	8,17
Servicios financieros	10,25	37,39
Consumo cíclico	7,69	8,21
Industria	6,60	10,65
Servicios de comunicación	5,61	4,16
Bienes de consumo	4,02	11,32
Suministros	3,02	7,59
Energía	3,01	17,32
Materias primas	2,06	10,50

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 869

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes 4.25%	-	4,91	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	1,80	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,42	-	-
SPDR S&P 500	US78462F1030	0,96	609,70	0,00%
United States Treasury Bills 5.14%	-	0,85	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	0,73	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,71	-	-
Ap Grange Holdings	-	0,59	-	-
BP Capital Markets PLC 4.875%	-	0,52	-	-
Guggenheim Risk Managed Real Estt Instl	-	0,51	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,79B	0,66	-1,20	2,61
Guggenheim Limited Duration Instl	3,88B	0,57	3,26	2,90
Guggenheim Investment Grade Bond In	2B	0,57	-1,56	2,40
Guggenheim Limited Duration A	515,55M	0,54	3,00	2,64
Guggenheim Total Return Bond A	474,42M	0,64	-1,48	2,30

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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