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Guggenheim Macro Opportunities Fund Class P (GIOPX)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 27,87M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Bono

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Posiciones en GIOPX

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Macro Opportunities P (GIOPX). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Macro Opportunities P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9,71	10,05	0,34
Acciones	1,65	1,68	0,03
Bonos	82,64	82,70	0,06
Convertibles	0,43	0,43	0,00
Preferentes	4,93	4,93	0,00
Otros	0,63	0,65	0,02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,37	20,47
Precio/Valor contable	1,52	1,82
Precio/Ventas	2,07	1,57
Precio/Flujo de caja	8,29	8,34
Rendimiento del dividendo	3,33	5,56
Crecimiento ganancias a 5 años	11,46	11,10

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	43,48	13,97
Bienes raíces	28,94	15,00
Industria	5,10	14,85
Tecnología	4,80	-4,93
Salud	4,50	11,29
Consumo cíclico	4,08	8,12
Energía	2,52	25,40
Servicios financieros	2,18	41,35
Suministros	2,11	13,33
Servicios de comunicación	1,26	10,58
Bienes de consumo	1,04	13,62

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 740

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Federal Home Loan Banks 5.2%	-	2,92	-	-
Guggenheim Limited Duration R6	-	2,11	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1,95	-	-
Fnma Pass-Thru I 5.5%	-	1,84	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	1,51	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corporation 5.5%	-	0,95	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	0,84	-	-
Federal National Mortgage Association 5%	-	0,76	-	-
VanEck Vectors Gold Miners	US92189F1066	0,66	38,28	+0,37%
BP Capital Markets plc 4.875%	-	0,60	-	-

Principales fondos de bonos de Guggenheim Investments

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Total Return Bond Instl	25,28B	3,54	-2,03	2,79
Guggenheim Macro Opportunities Inst	7,08B	6,96	2,60	3,88
Guggenheim Limited Duration Instl	3,62B	5,21	2,59	2,82
Guggenheim Investment Grade Bond In	1,87B	3,22	-2,45	2,55
Guggenheim Limited Duration A	503,04M	4,95	2,33	2,56

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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