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Naa Large Core Series (0P00003BS6)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 251,4M

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Guggenheim Investments

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P00003BS6

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar (0P00003BS6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Guggenheim Variable Funds Series A StylePlus - Lar incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	22,610	22,620	0,010
Bonos	28,120	28,120	0,000
Otros	110,250	111,510	1,260

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,042	20,352
Precio/Valor contable	3,937	3,984
Precio/Ventas	2,027	2,625
Precio/Flujo de caja	12,791	14,464
Rendimiento del dividendo	1,556	1,525
Crecimiento ganancias a 5 años	9,921	11,678

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	40,320	28,322
Industria	15,220	9,798
Salud	12,570	12,663
Servicios financieros	11,000	14,357
Consumo cíclico	9,910	10,330
Servicios de comunicación	4,600	8,224
Energía	2,530	3,884
Bienes de consumo	2,420	6,163
Materias primas	0,980	2,487
Suministros	0,460	2,819

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 86

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Guggenheim Strategy III	-	24,49	-	-
Guggenheim VI Strategy III	-	23,74	-	-
Guggenheim Strategy II	-	14,18	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	11,61	-	-
Microsoft	US5949181045	1,87	418,95	-1,32%
Apple	US0378331005	1,73	236,85	-2,41%
NVIDIA	US67066G1040	1,32	135,91	-3,00%
Alphabet C	US02079K1079	0,74	193,17	-1,14%
Amazon.com	US0231351067	0,67	218,94	-1,44%
Broadcom	US11135F1012	0,54	224,31	-2,18%

Principales fondos de acciones de New Age Alpha Advisors LLC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Guggenheim Mid Cap Value A	264,52M	16,35	9,66	8,88
Guggenheim Risk Managed Real Estt I	237,54M	12,56	1,96	7,99
Guggenheim Variable Funds Series J	158,86M	26,60	5,44	11,21
Guggenheim Directional Allocation A	122,36M	24,15	4,11	9,14
Guggenheim Variable D World Equity	108,44M	19,73	8,91	8,11

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español a 10 años	3,266	0,000	0,00%
español a 2 años	2,448	-0,024	-0,97%
Prima de riesgo España	68,3	+1,8	+2,71%
alemán a 10 años	2,5675	-0,0005	0,00%
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