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Harvest Overseas China(qdii) (070012)

Shanghái

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,76B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 070012

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Harvest Overseas China(QDII) (070012). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest Overseas China(QDII) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19,880	19,880	0,000
Acciones	80,560	80,560	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,608	12,705
Precio/Valor contable	1,402	1,972
Precio/Ventas	1,460	1,854
Precio/Flujo de caja	6,592	8,730
Rendimiento del dividendo	2,977	2,605
Crecimiento ganancias a 5 años	10,146	15,065

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	21,910	11,839
Bienes de consumo	20,340	11,244
Consumo cíclico	20,310	20,111
Servicios de comunicación	15,430	16,128
Materias primas	8,390	7,442
Industria	4,930	7,671
Energía	4,200	10,013
Salud	3,060	13,664
Bienes raíces	1,430	7,087

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	8,22	407.60	-0.78%
Meituan	KYG596691041	7,84	172.70	-1.20%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	7,62	35,85	-2,05%
New Oriental Edu	KYG6470A1168	7,28	44,45	+3,37%
TAL Education	US8740801043	6,77	9,81	-3,16%
China Construction Bank	CNE1000002H1	5,70	5,950	-0,67%
Alibaba	KYG017191142	4,22	84,40	-0,41%
Zijin Mining Group	CNE100000502	4,02	15,38	-0,77%
CNOOC	HK0883013259	3,38	17,16	+0,35%
China Mobile	HK0941009539	2,89	71,00	-0,42%

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Harvest Emerging Industry Eq	5,63B	-0,61	-14,83	11,90
Harvest Value Selected Equity Fund	4,83B	13,47	-1,27	-
Harvest U.S. Growth Equity QDII RMB	4,1B	24,15	11,89	14,67
Harvest Taihe Balanced Fd	3,09B	0,75	-14,18	10,29
Harvest Smart Car Eq	2,78B	-1,51	-23,87	-

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español a 2 años	2,327	-0,026	-1,10%
Prima de riesgo España	71,3	+1,2	+1,71%
alemán a 10 años	2,3115	-0,0015	0,00%
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