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Harvest U.s. Growth Equity Fund Qdii Rmb (000043)

Shanghái

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26/09 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3,9B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000043

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII RMB (000043). Nuestra información sobre los activos en cartera de Harvest U.S. Growth Equity Fund QDII RMB incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,990	6,990
Acciones	93,130	93,130
Bonos	0,020	0,020

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27,117	25,650
Precio/Valor contable	7,086	5,812
Precio/Ventas	3,540	3,909
Precio/Flujo de caja	17,847	16,668
Rendimiento del dividendo	0,686	1,095
Crecimiento ganancias a 5 años	16,493	13,996

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	46,620	44,063
Servicios de comunicación	13,590	13,094
Consumo cíclico	12,780	11,789
Salud	8,600	8,270
Industria	5,950	5,585
Servicios financieros	5,460	5,134
Bienes de consumo	3,050	5,942
Suministros	1,620	1,871
Energía	1,310	1,665
Materias primas	0,680	1,638
Bienes raíces	0,330	1,122

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 489

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
NVIDIA	US67066G1040	8,80	121.40	-2.13%
Microsoft	US5949181045	8,10	428,02	-0,76%
Apple	US0378331005	7,35	227.79	+0.12%
Amazon.com	US0231351067	5,96	187,97	-1,67%
Alphabet A	US02079K3059	5,94	163,95	+0,75%
Meta Platforms	US30303M1027	3,92	567,36	-0,08%
Eli Lilly	US5324571083	2,84	877,79	-3,47%
Broadcom	US11135F1012	2,58	172,69	-3,03%
Tesla	US88160R1014	1,48	260,46	+2,45%
Costco	US22160K1051	1,44	885.62	-1.75%

Principales fondos de acciones de Harvest Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Harvest Emerging Industry Eq	5,09B	-13,81	-18,76	-
Harvest Value Selected Equity Fund	4,89B	1,05	-5,60	-
Harvest Taihe Balanced Fd	2,79B	-12,74	-18,28	9,33
Harvest Smart Car Eq	2,4B	-25,71	-29,14	-
Harvest SHS Select Equity Fd	2,35B	6,09	-6,11	-

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español a 2 años	2,317	-0,038	-1,61%
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