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Hdfc Balanced Advantage Fund Direct Plan Payout Inc Dist Cum Cap Wdrl Opt (0P0001EI10)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 955,21B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01VY8

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001EI10

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti (0P0001EI10). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Balanced Adv Direct Plan Dividend Payout Opti incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14,930	14,930	0,000
Acciones	55,060	67,530	12,470
Bonos	30,010	30,010	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,817	21,607
Precio/Valor contable	2,326	2,920
Precio/Ventas	1,969	2,253
Precio/Flujo de caja	14,312	17,733
Rendimiento del dividendo	2,071	1,455
Crecimiento ganancias a 5 años	17,087	23,848

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	34,390	30,597
Industria	13,880	10,496
Energía	10,570	7,659
Consumo cíclico	8,040	14,358
Tecnología	6,690	13,150
Suministros	6,680	5,221
Salud	6,370	4,710
Bienes de consumo	4,530	6,657
Servicios de comunicación	3,780	3,535
Materias primas	3,190	6,647
Bienes raíces	1,890	1,878

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 91

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	6,29	1.688,05	+0,64%
ICICI Bank	INE090A01021	3,87	1.252,45	+0,06%
SBI	INE062A01020	3,28	761,55	+0,41%
Reliance Industries	INE002A01018	3,05	1.248,20	+1,03%
Infosys	INE009A01021	2,97	1.848,00	-1,77%
NTPC	INE733E01010	2,45	322,70	+0,45%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	2,45	-	-
Larsen & Toubro	INE018A01030	2,45	3.424,60	-0,73%
Axis Bank	INE238A01034	2,43	987,00	+0,37%
Coal India	INE522F01014	2,25	384,75	+1,40%

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
INF179K01830	955,21B	16,71	22,09	13,66
HDFC MidCap Opportunities Div	779,67B	28,60	27,74	17,82
HDFC MidCap Opportunities Growth	779,67B	28,62	27,78	18,10
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	779,67B	29,47	28,62	18,84
HDFC MidCap Opportunities Dir Gr	779,67B	29,47	28,66	19,06

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Petróleo crudo WTI	72,42	-0,20	-0,28%
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español a 2 años	2,379	-0,041	-1,69%
Prima de riesgo España	59,8	+0,3	+0,50%
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