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Hdfc Childrens Gift Fund(lock-in) (0P00005WLU)

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20/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 98,58B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P00005WLU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HDFC Childrens Gift Fund(Lock-in) (0P00005WLU). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC Childrens Gift Fund(Lock-in) incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	2,350	2,350
Acciones	65,390	65,390
Bonos	32,250	32,250

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,705	27,773
Precio/Valor contable	2,698	3,590
Precio/Ventas	2,735	2,876
Precio/Flujo de caja	22,451	23,920
Rendimiento del dividendo	1,565	1,145
Crecimiento ganancias a 5 años	22,720	26,028

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	31,260	21,738
Industria	27,060	16,787
Tecnología	13,680	11,250
Bienes de consumo	6,200	5,648
Energía	6,100	2,860
Salud	4,430	4,994
Consumo cíclico	4,280	18,243
Materias primas	3,120	10,400
Servicios de comunicación	2,460	6,672
Suministros	1,420	2,788

Distribución geográfica

Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
HDFC Bank	INE040A01034	6,37	1.771,50	-1,23%
ICICI Bank	INE090A01021	5,89	1.288,40	+0,12%
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	4,76	-	-
Larsen & Toubro	INE018A01030	3,62	3.629,85	-2,33%
Reliance Industries	INE002A01018	3,36	1.205,30	-2,04%
7.1% Govt Stock 2029	IN0020220011	3,34	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	3,20	-	-
Infosys	INE009A01021	3,04	1.922,15	-1,24%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	2,89	9.870,80	-3,83%
SBI	INE062A01020	2,50	812,00	-2,50%

Principales fondos de acciones de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HDFC Balan Adv Direct Dividend Pay	948,66B	18,29	23,49	9,81
INF179K01830	948,66B	17,63	22,72	13,57
HDFC MidCap Opportunities Div	760,61B	26,48	28,00	17,98
HDFC MidCap Opportunities Growth	760,61B	26,49	28,04	18,25
HDFC MidCap Opportunities Dir Div	760,61B	27,25	28,88	18,99

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Cacao EE.UU.	11.868,00	-239,00	-1,97%

español a 10 años	2,978	-0,004	-0,13%
español a 2 años	2,189	-0,028	-1,26%
Prima de riesgo España	69,2	+0,3	+0,44%
alemán a 10 años	2,2865	+0,0005	+0,00%
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