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HDFC Dynamic Debt Plan Direct Plan Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl Opt (0P0000XW7N)

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09/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,75B

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: HDFC Asset Management Company Limited

ISIN: INF179K01WE8

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000XW7N

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q (0P0000XW7N). Nuestra información sobre los activos en cartera de HDFC High Interest Fund Dynamic Plan Direct Plan Q incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,070	5,070
Acciones	1,670	1,670
Bonos	92,950	92,950
Otros	0,310	0,310

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5,347	8,962
Precio/Valor contable	-	1,844
Precio/Ventas	10,413	9,936
Precio/Flujo de caja	-	14,793
Rendimiento del dividendo	34,734	28,019
Crecimiento ganancias a 5 años	-	5,241

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100,000	76,700

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 36

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	15,01	-	-
7.18% Govt Stock 2033	IN0020230085	12,85	-	-
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	9,27	-	-
6.9% Govt Stock 2065	IN0020250018	7,36	-	-
7.25% Govt Stock 2063	IN0020230044	7,03	-	-
6.99% Govt Stock 2034	IN0020210137	5,98	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	5,72	-	-
7.26% Govt Stock 2032	IN0020220060	4,76	-	-
Rec Limited	INE020B08BJ2	3,46	-	-
HDFC Bank Limited	INE040A08666	3,37	-	-

Principales fondos de bonos de HDFC Asset Management Co Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	% 3A	% 10A
HDFC Medium Term Opportunities QDiv	361,34B	6,72	7,88	6,59
HDFC Medium Term Opp Reg NormalDiv	361,34B	6,72	7,91	7,62
HDFC Medium Term Opp Dir NormalDiv	361,34B	6,93	8,19	7,83
HDFC Medium Term Opp Dir QDiv	361,34B	6,93	8,15	6,79
HDFC Medium Term Opportunities Grow	361,34B	6,72	7,91	7,62

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Cacao EE.UU.	6.061,50	+179,50	+3,05%

español a 10 años	3,340	+0,025	+0,75%
español a 2 años	2,202	+0,026	+1,19%
Prima de riesgo España	65,3	-1,7	-2,54%
alemán a 10 años	2,8696	+0,0176	+0,62%
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