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Hft Money Market Securities Investment Fund B (519506)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,44B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 519506

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HFT Money Market Fund B (519506). Nuestra información sobre los activos en cartera de HFT Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59,850	59,850	0,000
Otros	40,150	40,150	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	59,850	53,578

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	50,12	-	-
BRIGHT FOOD (GROUP) CO.,LTD. 2021 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 4	-	1,51	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 106TH ISSUANCE	-	1,46	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2014 22	-	1,23	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 11	-	1,12	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0,75	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 179TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 184TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 181TH ISSUANCE	-	0,73	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	0,73	-	-

Principales fondos de bonos de HFT Investment Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
HFT Money Market A	12,44B	1,38	1,64	2,49
HFT JuLi Pure Bd	3,08B	2,06	2,42	-
HFT Solid Gain Bond	1,05B	4,22	1,42	5,05
HFT Stable Interest Enhanced Bond A	1,03B	1,94	3,09	3,44
HFT Stable Interest Enhanced Bond C	1,03B	1,69	2,78	3,20

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
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