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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 6,450 | 7,120 | 0,670 |
Bonos | 91,630 | 95,050 | 3,420 |
Convertibles | 1,920 | 1,920 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 93,932 | 85,682 |
Efectivo | 6,497 | 10,040 |
Gobierno | 2,582 | 3,753 |
Derivado | -3,011 | 17,856 |
Número de posiciones en largo: 468
Número de posiciones en corto: 45
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Huarong Universe Investment Holding Ltd. 1.625% | XS1725734872 | 1,15 | - | - | |
Repsol International Finance B.V. 2.5% | XS2320533131 | 0,86 | - | - | |
TLITF 7.75 24-Jan-2033 | XS0161100515 | 0,86 | 112,77 | +0,71% | |
UGI International 2.5% | XS2414835921 | 0,75 | - | - | |
Electricite de France SA 3.375% | FR0013534336 | 0,74 | - | - | |
Renault S.A. 1.125% | FR0013451416 | 0,69 | - | - | |
Intrum AB 4.875% | XS2211136168 | 0,69 | - | - | |
Vodafone Group PLC 4.875% | XS1888180996 | 0,67 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV B.V. 0.5% | CH0333827498 | 0,63 | - | - | |
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875% | XS2393001891 | 0,62 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 412,09M | 0,66 | -0,39 | 0,11 | ||
HI-Multi Credit Short Term-Fonds | 39,76M | 0,86 | -0,83 | 0,13 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 176,11M | -1,37 | 0,75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 266,93M | 1,31 | -1,89 | 2,56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 247,23M | -0,98 | -3,65 | 0,86 |
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