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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,790 | 5,890 | 0,100 |
Bonos | 90,830 | 91,150 | 0,320 |
Convertibles | 3,370 | 3,370 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 79,080 | 58,528 |
Titulizado | 6,246 | 8,401 |
Efectivo | 5,797 | 20,229 |
Gobierno | 5,506 | 28,906 |
Número de posiciones en largo: 147
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Belfius Bank SA/NV 4.125% | BE0002963446 | 1,05 | - | - | |
Iliad SA 5.375% | FR001400MLX3 | 1,04 | - | - | |
Danmarks Skibskredit A/S 4.375% | DK0004133725 | 1,04 | - | - | |
ATLSL 4.375 16-Sep-2025 | XS0542534192 | 1,03 | 100,69 | +0,12% | |
Swedbank AB (publ) 4.625% | XS2629047254 | 1,03 | - | - | |
Veolia Environnement S.A. 5.5% | FR0010780528 | 1,02 | - | - | |
Aurizon Network Pty Ltd. 3.125% | XS1418788599 | 1,01 | - | - | |
National Grid North America Inc. 1% | XS1645494375 | 1,00 | - | - | |
BP Capital Markets PLC 1.953% | XS1375957294 | 1,00 | - | - | |
Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 1.875% | PTBSSIOM0015 | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
HI-Corporate Bonds 2-Fonds | 411,7M | 0,66 | -0,39 | 0,11 | ||
HI-EM Credits Short Term-Fonds | 175,64M | -1,37 | 0,75 | - | ||
HI Renten Emerging Markets Fonds | 265,99M | 1,31 | -1,89 | 2,56 | ||
HI Corporate Bonds 1 Fonds | 246,58M | -0,98 | -3,65 | 0,86 | ||
HI-High Yield-Fonds | 169,45M | -17,72 | -2,80 | 2,72 |
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