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Hmt Euro Absolute Return Optoinvest (0P00018G3F)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 21,04M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Société Générale Securities Services GmbH

ISIN: DE000A1145Q5

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HMT Euro Absolute Return OptoInvest (0P00018G3F). Nuestra información sobre los activos en cartera de HMT Euro Absolute Return OptoInvest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,900	7,080	0,180
Acciones	0,740	2,030	1,290
Bonos	91,590	91,590	0,000
Otros	0,790	0,790	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65,265	44,842
Corporativo	26,321	34,484
Efectivo	6,891	12,199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Italy (Republic Of) 3.75%	IT0004966401	14,14	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0013157096	12,39	-	-
Spain (Kingdom of) 0.75%	ES00000128B8	8,49	-	-
Eslovenia 10A	SI0002103149	6,11	3,068	-0,97%
Portugal 9A	PTOTECOE0029	5,22	2,709	-0,84%
Poland (Republic of) 0.88%	XS1306382364	4,85	-	-
Latvia (Republic Of) 2.62%	XS1017763100	3,04	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 2.88%	XS0873432511	2,51	-	-
Portugal 8A	PTOTEMOE0027	2,49	2,614	-0,19%
Telecom Italia S.p.A. 5.38%	XS0184373925	2,45	-	-

Principales fondos de bonos de Société Générale Securities Services GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Stadtsparkasse DusseldorfoRenten Pl		43,76M	1,42	-3,20	-0,19

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