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Huaan Baoli Allocation Fund (040004)

Shanghái

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,24B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acción

General
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Foro

Posiciones en 040004

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Huaan Baoli Allocation Fund (040004). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huaan Baoli Allocation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	11,780	11,780
Acciones	74,950	74,950
Bonos	5,420	5,420
Convertibles	0,510	0,510
Otros	7,340	7,340

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,452	15,751
Precio/Valor contable	2,215	2,460
Precio/Ventas	1,610	1,822
Precio/Flujo de caja	6,865	9,370
Rendimiento del dividendo	3,108	2,926
Crecimiento ganancias a 5 años	12,808	12,927

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	34,130	43,167
Consumo cíclico	23,350	19,994
Industria	11,520	11,437
Suministros	10,510	7,314
Servicios financieros	7,650	4,489
Salud	5,900	10,091
Tecnología	4,520	7,185
Materias primas	1,050	2,393
Energía	1,020	5,743
Bienes raíces	0,360	6,161

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 79

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	5,65	1.475,00	+0,68%
Midea Group A	CNE100001QQ5	5,10	72,49	+0,49%
China CSSC	CNE000000W05	4,81	33,46	+0,57%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	4,59	8,40	+2,07%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	3,87	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	3,83	26,88	+0,45%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,37	28,21	+0,14%
CGN	CNE100003N43	3,14	3,68	-0,27%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	3,13	119,86	-0,49%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	2,97	26,57	0,00%

Principales fondos de acciones de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Huaan Shanghai SSE180 Index	21,43B	-3,13	-1,46	2,94
HuaAn medium Internet mix	7,68B	0,16	0,89	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7,19B	3,18	16,96	18,26
Huaan Juyou Selected Alloc	3,92B	-2,31	-12,74	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,69B	-0,42	-1,68	17,01

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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EE.UU. 30A	4,698	-0,042	-0,84%
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