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Huaan S&p Global Oil Index Lof Qdii A (160416)

Shanghái

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14/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 334,53M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

ISIN: CNE100001GT0

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 160416

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII (160416). Nuestra información sobre los activos en cartera de HuaAn S&P Global Oil Index LOF QDII incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,960	5,960	0,000
Acciones	94,530	94,530	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11,109	19,260
Precio/Valor contable	1,598	2,993
Precio/Ventas	0,953	2,630
Precio/Flujo de caja	5,488	11,182
Rendimiento del dividendo	4,927	2,191
Crecimiento ganancias a 5 años	7,884	12,829

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	99,780	54,050
Suministros	0,120	2,220
Industria	0,100	8,001

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 112

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Exxon Mobil	US30231G1022	9,44	108,24	+0,10%
Chevron	US1667641005	7,73	155.34	-0.35%
Shell	GB00BP6MXD84	6,68	32,22	+0,81%
Reliance Industries Ltd	US7594701077	6,47	56,00	-0,36%
TotalEnergies SE	FR0000120271	4,28	58,88	+0,31%
ConocoPhillips	US20825C1045	3,53	96,26	-0,66%
BP	GB0007980591	3,01	467,80	+0,84%
Equinor	NO0010096985	2,33	257,70	+0,29%
Rosneft	RU000A0J2Q06	2,11	561,95	-1,98%
Canadian Natural	CA1363851017	2,01	42,67	-1,07%

Principales fondos de acciones de HuaAn Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Huaan Shanghai SSE180 Index	21,43B	-3,13	-1,46	2,94
HuaAn medium Internet mix	7,68B	0,16	0,89	-
HuaAn NASDAQ 100 Index QDII RMB	7,19B	3,18	16,96	18,26
Huaan Juyou Selected Alloc	3,92B	-2,31	-12,74	-
HuaAn Anxin Consumer and Service S	3,69B	-0,42	-1,68	17,01

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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