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Huatai-pb Csi 300 Etf Fdr Fund A (460300)

Shanghái

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2,41B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 460300

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund (460300). Nuestra información sobre los activos en cartera de Huatai-PineBridge CSI 300 ETF feeder fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,970	6,970	0,000
Acciones	92,990	92,990	0,000
Otros	0,050	0,090	0,040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,169	13,756
Precio/Valor contable	1,292	1,693
Precio/Ventas	1,100	1,225
Precio/Flujo de caja	6,585	7,443
Rendimiento del dividendo	3,506	2,924
Crecimiento ganancias a 5 años	9,196	13,272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22,300	18,739
Industria	16,390	18,244
Tecnología	14,990	15,263
Bienes de consumo	11,850	11,445
Consumo cíclico	8,180	10,388
Materias primas	8,170	10,638
Salud	6,360	7,621
Suministros	4,560	5,331
Energía	3,910	4,571
Servicios de comunicación	2,270	3,287
Bienes raíces	1,030	3,589

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 272

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Huatai-PB CSI 300	CNE100001DN0	90,80	3,90	+0,26%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	0,41	-	-
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	0,18	1.443,00	+0,14%
Ping An Insurance	CNE000001R84	0,10	50,37	+2,90%
China Merchants Bank	CNE000001B33	0,10	39,83	+0,96%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,07	257,50	-0,19%
China Yangtze Power	CNE000001G87	0,07	28,50	-0,66%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0,07	15,88	-1,98%
Industrial Bank	CNE000001QZ7	0,06	20,14	+3,23%
Midea Group A	CNE100001QQ5	0,05	73,41	+0,56%

Principales fondos de acciones de Huatai-PineBridge Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Huatai PB Xinli Flxble Alloc A	2,89B	7,08	4,82	-
Huatai PB Xinli Flxble Alloc C	2,89B	6,87	4,61	-
Huatai PB Multi strategy Alloc Fd	1,21B	14,28	8,29	-
Huatai PineBridge Quantitative Inde	1,54B	14,38	-4,44	5,89
HuataiPB Quantity Sel Flexbile Al F	743,39M	14,41	-3,83	8,08

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español a 2 años	2,388	-0,022	-0,91%
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