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Hwabao Wp Listed Mmkt A (511990)

Shanghái

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Rating de Morningstar:
Total activos: 93,77B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

ISIN: CNE099900456

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 511990

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Hwabao WP Listed MMKt A (511990). Nuestra información sobre los activos en cartera de Hwabao WP Listed MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	45,830	45,830	0,000
Otros	54,170	54,170	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45,832	57,093

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	35,17	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE	-	1,48	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 45	-	1,42	-	-
TREASURY DISCOUNT BOND 2023 63	-	1,16	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 123	-	1,06	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 92TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
SHENZHEN RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 94TH ISSUANCE	-	1,06	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	0,94	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2023 CD 160TH ISSUANCE	-	0,90	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 434	-	0,80	-	-

Principales fondos de bonos de Hwabao WP Fund Management Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Hwabao WP Listed MMKt B	93,77B	0,50	1,99	-
Hwabao WPAM Cash Box Money Market B	81,12B	0,51	2,07	2,94
Hwabao WP Cash Box Money Market E	81,12B	0,51	2,07	-
Hwabao WP Cash Box Money Market A	81,12B	0,45	1,83	2,69
Hwabao WP Baokang Bond	2,89B	0,46	3,64	4,98

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